Amber 市场评论|BTC 跌破40K 关口,美股走势引人注目

比特币和以太币市场

加密货币

比特币 (BTC-USD)

以太币 (ETH-USD)

最近一周高点

$ 43,413

$ 3,096

最近一周低点

$ 34,349

$ 2,330

  • 美联储理事透露希望在3 月份债券购买计划结束后立即加息,并考虑「几乎同时」缩减资产负债表。比特币和以太坊的价格暴跌至4 万美元和3,000 美元的门槛以下。流通中的仍然盈利的比特币数量占比下降到68.7%,创下了自去年7 月以来的新低。
  • 尽管目前市场处于恐慌情绪,但链上数据显示,自今年年初以来,矿工净头寸一直在快速积累比特币。衍生品市场出现了价值7.45 亿美元的爆仓清算,但主要交易所的永续费率仍然保持中性,在-0.01% 至0.01% 的区间波动。
  • DeFi 锁仓量失去了2,200 亿美元的关键支撑,跌至1,979.9 亿美元。DeFi 资产本周也平均重挫23.11%。主流资产表现出更强的韧性。在Elon Musk 发推文称Doge 可以用来购买特斯拉商品后,Doge 币大涨,但很快在大规模抛售中抹平了涨幅。
  • 7.7% 的以太坊流通量目前质押在ETH 2.0 合约中。与ETH 质押相比,ATOM 质押(用户将他们的代币委托给验证节点)现在的收益要高得多,年化约13%。我们还观察到ATOM 上的每日交易量从26,000 笔左右上升到8 万笔。

选择权市场

随着上周现货走弱,BTC 和ETH IV ,尤其是前端,都像我们在前几周所预期的那样反弹。1 周BTC IV 从50 水平飙升至70 以上,1 周ETH IV 从60 水平反弹至90 以上。我们上周开始持有的IV 和gamma 多头头寸,目前处于浮盈。市场情绪无疑变得更加悲观。前端风险逆转飙升至20% 以上。结合最近反弹的隐含波动率,为双币产品低位买入投资者提供了可观的收益率,例如2,200 行权价1 月28 日到期产品年化收益为49.91%。

市场新闻及热点

  • Fantom(FTM)锁仓量超120 亿美元,超过BSC 排名第三。
  • 全球最大资管公司黑石已向SEC 提交区块链技术ETF 申请。
  • Cathie Wood:区块链技术、DeFi 和NFT 是2022 年关注的大趋势之一。
  • 加密衍生品交易所Deribit 计划推出Solana 期货产品。
  • DeFi 总锁仓量跌破2,000 亿美元,创近三个月新低。
  • LooksRare 近24 小时交易额超5 亿美元,排名第一,第十日交易手续费收入达3,577 枚ETH。
  • 纽约市市长收到第一份BTC 和ETH薪水。
  • 加密货币交易所Bitfinex 周三宣布,将从Polygon 获得9,000 万枚MATIC(约1.9 亿美元),用于为Bitfinex 用户提供更高的质押奖励。
  • Google 成立区块链团队,正考虑允许用户在数字卡中存储加密货币。
  • 韩国两位总统候选人都将公布支持加密货币的宣言。
  • Animoca Brands 完成3.58 亿美元融资。
  • BitMEX 宣布计划收购德国Bankhaus von der Heydt 银行。
  • 央行谈数字人民币试点:开立个人钱包2.6 亿个,交易额超875 亿。
  • Crypto.com 部分账户遭骇客攻击,损失至少1,500 万美元。
  • USDC 以太坊链上发行量首次突破400 亿美元。

市场动向

  • BTC 和ETH 分别跌破40k 和3k 关口,在下跌过程中引发了一些买盘兴趣,但目前仍然主力多头仍在观望,市场仍旧存在一些分期。下一阶段方向的选择可能取决于美股走势,以及本周四的FOMC 会议美联储是否采取更为鹰派的态度。
  • 期权市场方面,我们看到一些20-delta 看跌的卖盘兴趣,因为前端IV 在下跌过程中飙升。

传统金融市场

对美联储将需要采取积极行动遏制通胀的担忧笼罩在市场情绪之上。华尔街越来越多地猜测,美联储将在3 月份的会议上宣布将联邦基金目标利率上调50 个基点,而不是像往年那样逐步上调25 个基点。对利率上升的担忧和对经济增长的担忧推动标准普尔500 指数在本周四个交易日内创下14 个月以来的最大跌幅。截至周五收盘,道琼斯指数涨-4.58%,报收34,265.38 点;标普500 指数涨-5.68%,报收4,397.95 点;纳指涨-7.51%,报收14,438.40 点。周四,纳斯达克指数自2020 年4 月以来首次跌破200 日移动均线,这似乎促使进一步抛售。

Calendar

日期 时间(UTC) 重要事件
26-Jan Web3.0 会议
26-Jan 7:00 PM FOMC 联邦公开市场委员会会议
04-Feb 1:30 PM 美国非农数据
06-Feb 灰度比特币信托SEC 决议
10-Feb 7:00 PM 美国通膨率同比数据
Early-Feb 拜登政府发布关于加密货币的行政命令
16-Mar 7:00 PM FOMC 联邦公开市场委员会会议
06-Apr 比特币2022 会议
04-May TOKEN 2049 会议
09-Jun Consensus 2022 会议
15-Jun 7:00 PM FOMC 联邦公开市场委员会会议
19-Jul ETHCC 会议

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