比特币之所以广受瞩目，来自于2017年到2018年发生的虚拟货币泡沫。包括比特币在内的所有虚拟货币的价格均大幅上涨。

其中尤以比特币价格的上涨成了金融界的热门话题，其波动幅度超过100％。这个货币的涨幅虽然很大，跌幅也相当惊人，这几年更是从最新高位一路震荡走低。

在本文中，我们将详细介绍比特币迷人的波动性和令人恐惧的暴跌的原因，以及如何预测暴跌。

比特币暴跌的原因

比特币目前仍是一个不成熟的市场，作为投机产品而引起人们的关注。

与股票和外汇市场相比流入的资金量小，因此市场受到大型投资者和机构投资者的极大影响。接下来让我们一一检视各种要素。

哈希率运算能力降低导致矿工减少是一个因素

比特币是经由挖矿发行的货币，而区块链的挖矿过程由矿工执行。测量挖矿速度的术语称为「哈希率」，也就是网路处理能力。

如果哈希率（挖掘速度）降低，开采比特币所需的电费等成本将成为矿工的沉重的负担。

很多矿工因而被迫离开，矿工日渐减少，哈希率也将随之降低。矿工越多，哈希率越高，但随着矿工人数越来越少，矿工人数也将受到限制。

如此一来，引发人们对比特币网络信用的不安，成为抛售的一个因素。

大型投资者和机构投资者的大量抛售

虚拟货币尚未发展出如同期货交易之类敏锐的交易形式。

但据观察，被称为「鲸鱼」的大型投资者和机构投资者的大量资金正影响着比特币的震荡起伏。

例如,大量的比特币被发送到海外交易所的钱包。在数十分钟到几小时后大量抛售并引发1000美元幅度的暴跌。

此时，由于交易杠杆交易者的强制平仓，使得价格大幅波动。

此外，虚拟货币市场是一个不成熟的市场，监管薄弱。根据证券交易所，价格波动很大。

因此，当比特币价格变动时，没有所谓的「止损高位」或「止损低位」，一天之内很容易就出现10％以上的价格波动。

世界各国对虚拟货币的法律定性之影响

世界各国对虚拟货币的看法有不同的立场。

根据每个国家的经济状况和社会因素，对于虚拟货币表示了支持、中立或反对的立场。

2018年，世界各国提出有关虚拟货币监管的立法。

原因是为了保护投机的虚拟市场中的投资者。期望更完善的法律保护可以建立一种新的科技金融形式。

然而，中国和印度宣布可能禁止使用虚拟货币本身，直接成为市场上不易出售的因素。

尽管中国和印度对虚拟货币持有负面看法，但她们也很容易改弦易辙，因此并没有给出明确的答案。

过去曾发生的比特币大暴跌及其背景

说到比特币的暴跌，2018年1月有一次大崩溃，之后每隔几个月到几年就发生一次。

这种现像在其他金融市场中很少发生，对于频繁发生比特币大暴跌的背景应多加留心。

这里将介绍三个例子，今后也很可能因类似的要素引发暴跌。

2013年12月 由于中国政府禁止处理比特币导致暴跌

2013年因塞浦路斯的金融危机，引发国际局势动荡。当时，比特币作为新的货币避难所而成为全世界瞩目的焦点。

另一方面，2013年10月，经营「丝绸之路」交易所以使用比特币作犯罪目的的罗斯・威廉・乌尔布里斯特​​的被逮捕，让比特币被更多人认可。

大量人民币也从随之流入了比特币。但在2013年12月，中国政府即禁止金融机构处理比特币。

由于严格的规定，价格已上涨至10万日元左右的比特币大跌至7万日元左右（在当时的市场中，30%的跌幅已是十分巨大的跌幅。 ）。

2017年5月 由于比特币分类问题导致暴跌

对虚拟货币感兴趣的人也许听说过「 比特币现金」是由比特币硬分叉而来的。

硬分叉是通过修改虚拟货币区块链的规范来创建新的货币功能。

比特币则是由于开发团队的技术性意见分歧而造成的，由于对未来的不确定性，在市场上令人不喜而被抛售。

2018年1月 Coincheck黑客事件引发的暴跌

一个记忆犹新的重大事件是发生在2018年1月的Coincheck黑客事件。

日本的虚拟货币交易所Coincheck所处理的XEM货币被黑客入侵共造成580亿日元的损失。

这是虚拟货币史上来最高金额的黑客案例，影响波及全球市场。

此外，比特币的价格虽也大幅上涨并突破200万日元的价位，但在2018年11月左右又跌至40万日元左右。

如何提前预测比特币的暴跌？

如上所述，比特币是一种具有经常暴跌特征的货币。如果能够提前预测比特币暴跌的氛围或时机将是一件好事。

在这里，我们将说明即使无法100％预测比特币的暴跌，也可以用哪些方式来察觉暴跌的可能性。

请关比特币的恐慌指数（VIX）

恐慌指数（VIX）是市场分析方法之一。

VIX是波动率指数的缩写，平均数通常为10～20。数字越高，投资者越可能担心市场的未来，暴跌的可能性就越大。

绘制一个比特币和VIX的逆相关图，据说当VIX上升时，比特币的价格趋于下跌。另一方面，随着VIX下跌，比特币价格将上涨。

由于VIX是一个表示对市场的担忧程度的数值，因此，在出现高数值时会希望从波动性高的比特币中快速提取资金。

检查比特币的交易信息

接着介绍比特币中的交易问题。如果由于比特币交易的增加而使网路阻塞，要花更多时间才能汇款。

不仅如此，在比特币执行快速交易的手续费也会很高。

像这样，对于比特币的期望值下降和不信感，将是价格下跌的重要指标。

从这里的网站和图表，您可以掌握未确认交易的停滞状态。图中数字越高，更可能成为比特币下跌的起因。

经常检查社群和信息网站

社群和虚拟货币相关信息网站上会出现关于比特币价格的各种观点。

我们不应囫囵吞枣地接收全部信息，而应在搜索栏中搜索「虚拟货币」、「比特币」、「比特币价格」等关键字，并定期收集信息。

另外，一个可以确认比特币资金移动的帐户非常重要，当大量比特币被转移时，该帐户会通知您。如果出现向钱包或交易所汇入大量资金的情况，应格外小心，因为这是市场有大动作的征兆。

在金融市场上，虚拟货币的规模仍然很小，因此只要少量的材料就可以引发大幅的价格波动。

在价格发生重大变化之前，可能会出现诱发崩盘的信息，请务必记得收集信息。

比特币暴跌时该怎么办

比特币的价格波动十分激烈，以至于在投资时无法避免遇到暴跌。如果经历过一次暴跌，可能从此害怕对比特币的投资。

这里我们将介绍比特币暴跌时的处理方法。

确保设置止损

预防比特币暴跌的具体方法是最大程度地减少损失。

止损是指当价格降到购买价以下时以事先决定的止损价结算。下单方式是止损订单，将自动平仓。

此外，设置止损价格可以防止交易者陷入担忧在暴跌时会亏损而无法下定决心卖出的心理状态。

发生暴跌时，投资者可能会感到恐慌，因此机械式平仓是一种很有效的手段。

可视为入手实物比特币的机会

有些进行实物交易的人可能会期望比特币的价格上涨。由于是实物购买，因此不会收取如杠杆交易之类的交易收学费，是一大优势。

因此，在比特别大跌时，可视为低价买入实物比特币的机会。提前将资金存入交易帐户中，就可以在暴跌时下买单。

购买时的注意点应如同某个投资格言所说：「不要抓住坠落的刀」的一般，最好查看图表，在价格完全停止不再下跌并有反转迹象的时候进行购买。

杠杆交易应做对冲卖出

杠杆交易不同于实物交易，可以交易几倍到几十倍的金额。此外，不仅可以下买入订单，也可以同时挂反方向的卖出单，进行风险对冲。

如此可以在市场价格突然变化并且可能下跌时发出卖出订单来对冲买入订单的损失。

这是一种需要经验和技术的交易方法，但是如果您能熟练掌握它，将是一个很大的优势。

总结

这次，我们介绍了比特币暴跌的原因、过去暴跌的背景、暴跌的预测以及发生暴跌时应采取的措施。

比特币的价格波动幅度大是很具吸引力，但发生暴跌也令投资者大为恐惧。

比特币因为承受黑客风险以及各国政府的严格监视，所以无法完全掌握何时市场价格会突然变动。

因此，投资者最好随时不忘收集信息或检查汇款停滞状态和恐慌指数。

另外，事先做好准备，例如购买实物比特币或进行卖出对冲，以便出现状况时也能冷静应对。

希望投资者看待比特币的暴跌是一个巨大的投资机会，而不是恐惧。

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