寒冬垄罩,期货市场再度引领比特币走向

经历上周的跌幅,这周比特币逆势上涨了4.58%,从8,600 走升至9,000 美元,周四晚上出现了约2% 左右的上升波段,动力来自Bitstamp 与Bitthumb 交易所,昨天韩国交易所确实出现一批买单进入拉抬价格,研判是跟加密货币重新纳管的消息有关,引发当地币圈买入加密货币,但这只是短期影响,并不构成牛市重返的要件。

这两者较具参考性的指标是Bitstamp,它是Bitmex 期货平台的指数来源,它也涌入了一笔资金买入,随后高达1,175 万美元空单遭到强制平仓,代表期货市场又夺回比特币价格的领导权,BTC 价格由期货多空决定,非常难以预测,需要交易员24 小时盯盘。

另外近期Tether 相当频繁移动大量USDT ,陆续为各大交易所调配供货量,这些USDT 都来自Tether Treasury 原先的库存,调控完成后Tether 又会开始灌钱进市场。


Sources: MICA RESEARCH

A. 03 月03 日市场小幅反弹让1,300 万美元的空单强制平仓

市场失去Tether 印钞支撑且BTC 筹码多半回收到Tether 手上,但外部资金也不买单的情况下,市场流动性已经降到很低的水准。这会连带导致价格出现频繁上下小幅波动的情况,而且方向难以预测。

B. 03 月04 日没人敢玩,比特币合约交易进入低潮期

经历过猛烈震荡后,交易市场的难度呈指数提升,市场全体部位砍了近一半,包含作多还是作空都乏人问津,不如选择暂时休息,另外现货市场的交易量也正在下降,所有条件都指向交易圈会调整好一段时间才会有较大的波动出现。

C.03 月05 日HTC 推出支援区块链技术的Exodus 5G Hub

HTC 希望结合区块链与5G ,设计这个路由器允许它营运全BTC 节点,代表你可以把这个Hub 当成一个「全节点硬体钱包」,利用全节点保护你的私钥,如同自有金库一样,不用再通过别人的节点。

没有人交易,那市场资金去哪里了?

Tether 停止印钞后,加密货币市场顿时失去动能,证实先前我们推测的没错,这波上涨是人为刻意营造的涨幅,然而真的帮助了许多投资者赚到不少钱,也成功把BTC 从6,000拉回9,000 美元的水准,算是成功完成阶段性任务。

接着我们要思考如何抓住Tether 的市场操作思路,配合他的步调同进退,才能长期在诡谲的市场中营利。

Tether 已经认知到灌空气USDT 的风险,正逐渐收敛调控市场,更明白地说,它开始陆续卖出手上囤积的BTC 回收USDT ,并销售USDT 到缺货的交易所以换取美金,准备下一波市场拉抬。

首先我们否定Tether 会砸盘BTC 拉低价格,逐步卖出才符合它的最佳利益,但情况并不乐观,因为市场交易量太低了,没办法提供足够的深度让Tether 快速回收筹码。

决定市场下一步的要素有两项:第一个是USDT 缺货问题要解决、第二个是Tether 手上的美金储备量,条件都到齐后市场将重新恢复动能,因此我们正在密切观察Tether手上USDT 的流通走向,总结来说,币圈买盘动能仍然来自Tether 印钞,不必过度期待机构资金进场。

因为机构进场意愿下降不少,例如CME 、Bakkt 等机构平台的交易量陷入低迷,甚至可以说没人在玩,另外现货市场如同陷入一摊死水,交易深度已经不再是两周前的高峰,USDT 大部份成交量是交易所自有稳定币与USDT 互换下所产生的,参考性很低,所有人都在等待市场下一次质变。

为了活化资产,他们选择将闲置资金拿去放贷,资金浮滥导致放贷利率处于较低迷的状态,仅有年化8% 左右的水准,间接说明USDT 虽然在各大交易所缺货,但投资者持有的USDT 都已经回到Bitfinex 了。

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