SentinelOne（S）

SentinelOne 通过其 Singularity 平台，为终端、云工作负载、数据及 AI 基础设施提供 AI 原生网络安全服务。2027 财年 Q2 营收增长 21%，达到 2.92亿美元；年度经常性收入（ARR）增长 22%，达到 12.2亿美元，促使管理层上调全年业绩展望。推荐该股的主要依据包括持续保持 20%+ 的增长、经营杠杆倍数改善，以及终端安全以外领域的采用范围不断扩大。相较于多家规模更大的同业公司，SentinelOne 能够为投资者提供估值更合理的 AI 驱动型网络安全敞口，且不存在极端估值或股价动能过热的问题。

Guidewire Software（GWRE）

Guidewire 为财产和意外伤害保险公司提供基于云的核心系统、分析及 AI 解决方案。2026 财年营收增长 23%，年度经常性收入（ARR）增长 19%，经营现金流利润率达到 26%，表明其长期云转型正日益转化为更强的盈利能力。随着保险公司在整合 AI 技术用于承保、理赔和定价的同时对传统系统进行现代化改造，Guidewire 将从中受益。尽管近期股价波动，但凭借经常性收入、不断改善的现金创造能力，以及相对防御性的终端市场敞口，GWRE 仍是颇具吸引力的中盘软件股候选标的。

Procore Technologies（PCOR）

Procore 运营着一个基于云的施工管理平台，将承包商、业主及其他项目参与方连接起来。2026年 Q2 营收增长 16%，同时公司实现了 GAAP 经营盈利，并持续产生正自由现金流。建筑业仍是数字化程度最低的主要行业之一，为 Procore 的平台扩张提供了长期空间，而新的 AI 工具有望提升客户生产力和商业化能力。PCOR 的吸引力在于，其盈利和现金流质量的改善速度快于营收增长，而股价仍远低于此前高点。

ExlService Holdings（EXLS）

EXL 是一家数据、分析和 AI 服务公司，客户涵盖保险、医疗保健、银行及其他企业。2026年 Q2 营收增长 15.6%，调整后每股收益（EPS）增长 22.3%，展现出显著的经营杠杆倍数。公司正在拓展智能体 AI 能力，并通过收购 iMerit 等公司来强化数据基础设施。EXLS 为投资者参与企业采用 AI 的趋势提供了一种盈利能力更强、投机性更低的方式。其支撑因素包括持续两位数的营收增长、强劲的利润扩张，以及对 AI 驱动型自动化能够带来可量化成本节省的行业敞口。

Exelixis（EXEL）

Exelixis 是一家专注于肿瘤治疗的生物科技公司，其核心业务是利润丰厚的 CABOMETYX/cabozantinib 产品组合。2026年 Q2 营收达到 6.29亿美元，其中美国 cabozantinib 产品组合贡献 5.73亿美元。下一个主要增长动力是 zanzalintinib，其用于治疗转移性结直肠癌的申请正在接受 FDA 审查，另有多项后期临床试验正在进行。EXEL 的突出之处在于，它将强劲的当前现金创造能力与研发管线的潜在价值相结合：投资者并非仅依赖一种尚未得到验证的药物，而 zanzalintinib 若成功实现商业化，则可能打造第二个主要肿瘤药物产品组合。

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